| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 3 301.00 | 1 606.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 620.00 | 26 843.00 | 1 777.00 | 28 620.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 889.00 | 26 843.00 | 86 046.00 | 112 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 22 620.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 010.00 | | | -23 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 367.00 | -45 629.00 | | 23 367.00 |
DL TOTAL (I) | 17 957.00 | -5 409.00 | | 17 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | 15 033.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 11 604.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 997.00 | 86 270.00 | | 48 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 088.00 | 112 907.00 | | 68 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 046.00 | 107 498.00 | | 86 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
FM Production stockée | | | -11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 220.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 656.00 | 220.00 | | 38 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 9 791.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 9 791.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 408.00 | -9 571.00 | | 36 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 040.00 | -15 783.00 | | -9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 477.00 | 369 988.00 | | 272 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 110.00 | 415 617.00 | | 249 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 367.00 | -45 629.00 | | 23 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 981.00 | | 1 826.00 | 33 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 28 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 28 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | | 1 826.00 | 33 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 065.00 | 1 964.00 | 7 186.00 | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 1 964.00 | 7 186.00 | 32 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VI Groupe et associés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 088.00 | 56 608.00 | 11 480.00 | 68 088.00 |