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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 19 705.00 | 3 838.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 9 925.00 | 3 170.00 | 13 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 808.00 | 29 630.00 | 7 178.00 | 36 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 980.00 | 29 630.00 | 162 350.00 | 191 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 106 573.00 | 146 362.00 | | 106 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 985.00 | -39 789.00 | | -73 985.00 |
DL TOTAL (I) | 50 188.00 | 124 173.00 | | 50 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 14 174.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 13 567.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 810.00 | 124 454.00 | | 72 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 162.00 | 152 195.00 | | 112 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 350.00 | 276 368.00 | | 162 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 162.00 | 152 195.00 | | 112 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 908.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 908.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 2 394.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 2 394.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | -1 486.00 | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 436.00 | -16 198.00 | | -11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 907.00 | 482 555.00 | | 317 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 892.00 | 522 344.00 | | 391 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 985.00 | -39 789.00 | | -73 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 048.00 | 12 290.00 | | 9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 608.00 | | 1 425.00 | 37 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 36 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 36 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | 1 425.00 | 37 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 3 468.00 | 1 765.00 | 27 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 3 468.00 | 1 765.00 | 27 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 654.00 | 88 483.00 | 171.00 | 88 654.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |