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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 18 285.00 | 5 258.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 895.00 | 9 642.00 | 4 253.00 | 13 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 608.00 | 27 926.00 | 9 682.00 | 37 608.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 650.00 | 1 000.00 | 84 650.00 | 85 650.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 127 366.00 | | 127 366.00 | 127 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 687.00 | 1 000.00 | 266 687.00 | 267 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 295.00 | 28 926.00 | 276 368.00 | 305 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 362.00 | 113 403.00 | | 146 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 789.00 | 32 959.00 | | -39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 124 173.00 | 163 962.00 | | 124 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | 395.00 | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 8 875.00 | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 454.00 | 157 078.00 | | 124 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 195.00 | 166 348.00 | | 152 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 368.00 | 330 310.00 | | 276 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 195.00 | 166 348.00 | | 152 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 944.00 | | 494 944.00 | 494 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 944.00 | | 494 944.00 | 494 944.00 |
FM Production stockée | | | -13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 9.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 9.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 6 896.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 6 896.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -6 887.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 198.00 | -8 405.00 | | -16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 555.00 | 724 797.00 | | 482 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 344.00 | 691 838.00 | | 522 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 789.00 | 32 959.00 | | -39 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 290.00 | 11 913.00 | | 12 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 519.00 | | 3 768.00 | 35 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 37 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 37 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 348.00 | | 3 768.00 | 35 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 779.00 | 3 826.00 | 1 679.00 | 25 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 3 826.00 | 1 679.00 | 25 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VI Groupe et associés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 991.00 | 122 624.00 | 1 367.00 | 123 991.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |