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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 4 810.00 | 7 982.00 | 12 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 505.00 | 28 352.00 | 8 152.00 | 36 505.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 167.00 | 28 352.00 | 107 815.00 | 136 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | | | 357.00 |
DH Report à nouveau | | -23 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 23 367.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 20 793.00 | 17 957.00 | | 20 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 370.00 | 11 480.00 | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 7 611.00 | | 8 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 377.00 | 48 997.00 | | 67 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 022.00 | 68 088.00 | | 87 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 815.00 | 86 046.00 | | 107 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | 3 431.00 | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259.00 | 38 656.00 | | 6 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 2 248.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 2 248.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | 36 408.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 491.00 | 272 477.00 | | 220 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 655.00 | 249 110.00 | | 217 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 23 367.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 620.00 | | 9 000.00 | 28 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 36 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | | 9 000.00 | 28 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 843.00 | 2 625.00 | 1 116.00 | 26 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | 2 625.00 | 1 116.00 | 26 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 716.00 | 62 545.00 | 171.00 | 62 716.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 022.00 | 75 652.00 | 11 370.00 | 87 022.00 |