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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 16 559.00 | 8 805.00 | 25 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 077.00 | 40 102.00 | 8 975.00 | 49 077.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 861.00 | 40 102.00 | 83 759.00 | 123 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 3 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 611.00 | | | -32 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | -35 804.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | -7 273.00 | -15 011.00 | | -7 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | 11 388.00 | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 3 565.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 944.00 | 83 664.00 | | 74 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 032.00 | 98 618.00 | | 91 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 759.00 | 83 607.00 | | 83 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 87.00 | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 87.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 2 090.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 2 090.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404.00 | -2 003.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 486.00 | 224 815.00 | | 241 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 748.00 | 260 619.00 | | 233 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | -35 804.00 | | 7 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 268.00 | 6 834.00 | | 33 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 6 834.00 | | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 27 544.00 | 7 050.00 | 34 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 720.00 | 37 549.00 | 171.00 | 37 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 032.00 | 72 543.00 | 18 489.00 | 91 032.00 |