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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 879.00 | 136.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 026.00 | 169 461.00 | 14 565.00 | 184 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 088.00 | 280 168.00 | 5 920.00 | 286 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 081.00 | 450 509.00 | 695 572.00 | 1 146 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 185.00 | 4 861.00 | 256 324.00 | 261 185.00 |
BZ Autres créances | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CF Disponibilités | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 216.00 | 4 861.00 | 537 355.00 | 542 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 296.00 | 455 369.00 | 1 232 927.00 | 1 688 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 803.00 | 926 125.00 | | 859 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -66 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 870 803.00 | 870 803.00 | | 870 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 936.00 | 31 488.00 | | 85 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 502.00 | 130 807.00 | | 115 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 437.00 | 133 842.00 | | 122 437.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | 11 151.00 | | 15 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 349.00 | 48 781.00 | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 124.00 | 356 070.00 | | 362 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 927.00 | 1 226 872.00 | | 1 232 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 124.00 | 356 070.00 | | 362 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 910.00 | | 3 171.00 | 1 142 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 213.00 | | 470.00 | 671 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 415.00 | | 2 700.00 | 467 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | 1.00 | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 410.00 | 26 099.00 | | 424 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 334.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 865.00 | 25 765.00 | | 423 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VP Divers | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 897.00 | 314 139.00 | 9 758.00 | 323 897.00 |
VW T.V.A. | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 124.00 | 362 124.00 | | 362 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 474.00 | 12 105.00 | | 11 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 285.00 | 22 372.00 | | 25 285.00 |
ST Autres comptes | 129 925.00 | 160 980.00 | | 129 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 761.00 | 49 869.00 | | 41 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 30 620.00 | 46 521.00 | | 30 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 160.00 | 63 136.00 | | 38 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 538.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 118.00 | 13 643.00 | | 13 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 288.00 | 847.00 | | 169 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 375.00 | 93 368.00 | | 79 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 750.00 | 342 878.00 | | 265 750.00 |