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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 946.00 | 175 627.00 | 10 319.00 | 185 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 331.00 | 258 765.00 | 26 566.00 | 285 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 245.00 | 435 407.00 | 711 838.00 | 1 147 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BN En cours de production de biens | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 836.00 | 4 861.00 | 158 975.00 | 163 836.00 |
BZ Autres créances | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CF Disponibilités | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 936.00 | 4 861.00 | 443 075.00 | 447 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 180.00 | 440 268.00 | 1 154 912.00 | 1 595 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 803.00 | 859 803.00 | | 859 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 873 081.00 | 870 803.00 | | 873 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 059.00 | 85 936.00 | | 37 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 104.00 | 115 502.00 | | 97 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 958.00 | 122 437.00 | | 107 958.00 |
EA Autres dettes | | 15 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 805.00 | 22 349.00 | | 21 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 831.00 | 362 124.00 | | 281 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 912.00 | 1 232 927.00 | | 1 154 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 375.00 | 362 124.00 | | 270 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 081.00 | | 30 036.00 | 1 146 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 1 147 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 872.00 | 471 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 683.00 | | | 671 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 115.00 | | 30 035.00 | 470 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | 1.00 | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 509.00 | 13 771.00 | 28 872.00 | 450 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 136.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 630.00 | 13 635.00 | 28 872.00 | 449 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 158 269.00 | | | 158 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 906.00 | 6 450.00 | 11 457.00 | 17 906.00 |
VI Groupe et associés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VP Divers | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 437.00 | 229 678.00 | 9 758.00 | 239 437.00 |
VW T.V.A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 831.00 | 270 375.00 | 11 457.00 | 281 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |