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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 132.00 | 159 710.00 | 3 422.00 | 163 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 627.00 | 212 977.00 | 21 650.00 | 234 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 827.00 | 373 702.00 | 700 125.00 | 1 073 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BN En cours de production de biens | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 364.00 | 4 861.00 | 234 503.00 | 239 364.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 622 039.00 | | 622 039.00 | 622 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 348.00 | 4 861.00 | 952 488.00 | 957 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 175.00 | 378 563.00 | 1 652 612.00 | 2 031 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 137.00 | 862 081.00 | | 918 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 944.00 | 56 055.00 | | 212 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 081.00 | 929 137.00 | | 1 142 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 834.00 | 34 552.00 | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 113.00 | 184 777.00 | | 166 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 576.00 | 119 119.00 | | 107 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 175.00 | 129 826.00 | | 155 175.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 133.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 729.00 | 32 363.00 | | 60 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 531.00 | 500 769.00 | | 510 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 612.00 | 1 429 906.00 | | 1 652 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 929.00 | 479 950.00 | | 501 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 973.00 | | 7 101.00 | 1 176 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 248.00 | 1 073 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 248.00 | 397 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 683.00 | | | 671 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 006.00 | | 7 000.00 | 501 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 101.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 516.00 | 15 383.00 | 92 198.00 | 450 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 501.00 | 15 383.00 | 92 198.00 | 449 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 233 797.00 | 233 797.00 | | 233 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 834.00 | 12 231.00 | 8 603.00 | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 166 113.00 | 166 113.00 | | 166 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 281.00 | 255 423.00 | 9 858.00 | 265 281.00 |
VW T.V.A. | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 531.00 | 501 929.00 | 8 603.00 | 510 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |