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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 278.00 | 527.00 | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 870.00 | 162 488.00 | 3 381.00 | 165 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 579.00 | 216 394.00 | 63 185.00 | 279 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 308.00 | 380 161.00 | 742 147.00 | 1 122 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 580 462.00 | | 580 462.00 | 580 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 778.00 | | 891 778.00 | 891 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 086.00 | 380 161.00 | 1 633 925.00 | 2 014 086.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 081.00 | 918 137.00 | | 1 131 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 814.00 | 212 944.00 | | 93 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 895.00 | 1 142 081.00 | | 1 235 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 379.00 | 20 834.00 | | 37 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 153.00 | 166 113.00 | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 107 576.00 | | 92 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 704.00 | 155 175.00 | | 169 704.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 104.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 298.00 | 60 729.00 | | 68 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 031.00 | 510 531.00 | | 398 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 925.00 | 1 652 612.00 | | 1 633 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 470.00 | 501 929.00 | | 375 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 827.00 | | 55 539.00 | 1 073 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 1 122 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 445 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 683.00 | | 790.00 | 671 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 759.00 | | 54 748.00 | 397 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 702.00 | 13 516.00 | 7 058.00 | 373 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 263.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 687.00 | 13 253.00 | 7 058.00 | 372 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 379.00 | 14 818.00 | 22 561.00 | 37 379.00 |
VI Groupe et associés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 498.00 | 276 206.00 | 4 292.00 | 280 498.00 |
VW T.V.A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 031.00 | 375 470.00 | 22 561.00 | 398 031.00 |