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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 542.00 | 263.00 | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 670 668.00 | | 670 668.00 | 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 756.00 | 163 883.00 | 2 874.00 | 166 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 579.00 | 235 626.00 | 49 953.00 | 285 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 196.00 | 401 051.00 | 728 145.00 | 1 129 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 813.00 | | 270 813.00 | 270 813.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 336 111.00 | | 336 111.00 | 336 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 305.00 | | 713 305.00 | 713 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 500.00 | 401 051.00 | 1 441 450.00 | 1 842 500.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 895.00 | 1 131 081.00 | | 1 024 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 536.00 | 93 814.00 | | 100 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 431.00 | 1 235 895.00 | | 1 136 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 565.00 | 37 379.00 | | 22 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 30 153.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 92 408.00 | | 101 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 273.00 | 169 704.00 | | 162 273.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 89.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 805.00 | 68 298.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 019.00 | 398 031.00 | | 305 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 450.00 | 1 633 925.00 | | 1 441 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 179.00 | 375 470.00 | | 291 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 308.00 | | 6 888.00 | 1 122 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 473.00 | | | 672 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 449.00 | | 6 887.00 | 445 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | 1.00 | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 161.00 | 20 890.00 | | 380 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 263.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 882.00 | 20 627.00 | | 378 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 270 813.00 | 270 813.00 | | 270 813.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 565.00 | 8 726.00 | 13 839.00 | 22 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 876.00 | 323 584.00 | 4 292.00 | 327 876.00 |
VW T.V.A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 019.00 | 291 179.00 | 13 839.00 | 305 019.00 |