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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
AP Constructions | 1 083 495.00 | 143 731.00 | 939 764.00 | 1 083 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 898.00 | 143 731.00 | 1 699 167.00 | 1 842 898.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 370 313.00 | | 370 313.00 | 370 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 318.00 | | 412 318.00 | 412 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 217.00 | 143 731.00 | 2 111 485.00 | 2 255 217.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 941 340.00 | | | 941 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 186.00 | | | 1 041 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 684.00 | | | 595 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 603.00 | | | 249 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 299.00 | | | 1 070 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 485.00 | | | 2 111 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 872.00 | | | 779 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 256.00 | | 446 256.00 | 446 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 256.00 | | 446 256.00 | 446 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 676.00 | | | -54 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 252.00 | | | 648 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 406.00 | | | 559 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 398.00 | | 445 000.00 | 1 620 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 500.00 | 1 842 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 500.00 | 1 202 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 398.00 | | 445 000.00 | 980 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851.00 | 40 880.00 | | 102 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851.00 | 40 880.00 | | 102 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 684.00 | 305 257.00 | 193 969.00 | 595 684.00 |
VI Groupe et associés | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 299.00 | 779 872.00 | 193 969.00 | 1 070 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |