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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
AP Constructions | 1 375 928.00 | 445 470.00 | 930 458.00 | 1 375 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 1 813.00 | 43 188.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 331.00 | 447 282.00 | 1 123 049.00 | 1 570 331.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 4 189 825.00 | | 4 189 825.00 | 4 189 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 219.00 | | 4 199 219.00 | 4 199 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 550.00 | 447 282.00 | 5 322 267.00 | 5 769 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 031.00 | | | 1 398 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 138.00 | | | 3 268 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 170.00 | | | 4 677 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 993.00 | | | 318 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 611.00 | | | 234 611.00 |
EA Autres dettes | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 098.00 | | | 645 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 267.00 | | | 5 322 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 497.00 | | | 369 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 443 808.00 | | | 3 443 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443 808.00 | | | 3 443 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 017.00 | | | 640 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803 791.00 | | | 2 803 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 261.00 | | | 4 232 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 123.00 | | | 964 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268 138.00 | | | 3 268 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 331.00 | | 45 000.00 | 2 165 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 000.00 | 1 570 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 331.00 | | 45 000.00 | 1 525 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 805.00 | 30 477.00 | | 416 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 805.00 | 30 477.00 | | 416 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 993.00 | 43 392.00 | 73 758.00 | 318 993.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 098.00 | 369 497.00 | 73 758.00 | 645 098.00 |