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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 658.00 | 18.00 | 675.00 |
AN Terrains | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
AP Constructions | 1 375 928.00 | 514 265.00 | 861 663.00 | 1 375 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 210.00 | 419.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 635.00 | 515 133.00 | 2 011 503.00 | 2 526 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 747 170.00 | | 747 170.00 | 747 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 186.00 | | 772 186.00 | 772 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 821.00 | 515 133.00 | 2 783 688.00 | 3 298 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 170.00 | | | 2 666 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 788.00 | | | -227 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 382.00 | | | 2 449 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 307.00 | | | 334 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 688.00 | | | 2 783 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 257.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 788.00 | | | -227 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 331.00 | | 1 001 304.00 | 1 570 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 526 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 525 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 331.00 | | 629.00 | 1 570 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 282.00 | 75 257.00 | 7 406.00 | 447 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 282.00 | 74 599.00 | 7 406.00 | 447 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 359.00 | 44 383.00 | 29 612.00 | 216 359.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 015.00 | 25 015.00 | 1 000 000.00 | 1 025 015.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 307.00 | 162 330.00 | 29 612.00 | 334 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |