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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
AP Constructions | 1 375 928.00 | 279 212.00 | 1 096 716.00 | 1 375 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 331.00 | 279 212.00 | 1 886 119.00 | 2 165 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 377 734.00 | | 377 734.00 | 377 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 453.00 | | 624 453.00 | 624 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 784.00 | 279 212.00 | 2 510 572.00 | 2 789 784.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 318.00 | | | 1 206 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 087.00 | | | 431 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 405.00 | | | 1 648 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 099.00 | | | 578 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 618.00 | | | 223 618.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 167.00 | | | 862 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 572.00 | | | 2 510 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 715.00 | | | 402 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 482.00 | | 536 482.00 | 536 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 482.00 | | 536 482.00 | 536 482.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 951.00 | | | -31 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 142.00 | | | 1 037 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 055.00 | | | 606 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 087.00 | | | 431 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 331.00 | | | 2 165 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 331.00 | | | 1 525 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 416.00 | 68 796.00 | | 210 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 416.00 | 68 796.00 | | 210 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 099.00 | 118 648.00 | 403 678.00 | 578 099.00 |
VI Groupe et associés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 167.00 | 402 715.00 | 403 678.00 | 862 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |