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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
AP Constructions | 1 375 928.00 | 348 009.00 | 1 027 919.00 | 1 375 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 331.00 | 348 009.00 | 1 817 322.00 | 2 165 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CF Disponibilités | 687 092.00 | | 687 092.00 | 687 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 803.00 | | 827 803.00 | 827 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 134.00 | 348 009.00 | 2 645 126.00 | 2 993 134.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 405.00 | | | 1 437 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 378.00 | | | 376 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 783.00 | | | 1 824 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 984.00 | | | 459 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 472.00 | | | 268 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 342.00 | | | 820 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 126.00 | | | 2 645 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 765.00 | | | 459 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 509.00 | | 548 509.00 | 548 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 509.00 | | 548 509.00 | 548 509.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 157.00 | | | -47 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 159.00 | | | 1 049 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 780.00 | | | 672 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 378.00 | | | 376 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 331.00 | | | 2 165 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 331.00 | | | 1 525 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 212.00 | 68 796.00 | | 279 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 212.00 | 68 796.00 | | 279 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
UX Autres créances clients | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 984.00 | 99 408.00 | 353 947.00 | 459 984.00 |
VI Groupe et associés | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 342.00 | 459 765.00 | 353 947.00 | 820 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |