| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
AP Constructions | 1 375 928.00 | 210 416.00 | 1 165 512.00 | 1 375 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 331.00 | 210 416.00 | 1 954 915.00 | 2 165 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 089.00 | | 372 089.00 | 372 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 420.00 | 210 416.00 | 2 327 004.00 | 2 537 420.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 960 186.00 | | | 960 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 132.00 | | | 396 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 318.00 | | | 1 367 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 916.00 | | | 692 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 595.00 | | | 233 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 686.00 | | | 959 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 004.00 | | | 2 327 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 257.00 | | | 382 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 470.00 | | 497 470.00 | 497 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 470.00 | | 497 470.00 | 497 470.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 437.00 | | | -49 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 492.00 | | | 997 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 360.00 | | | 601 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 132.00 | | | 396 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 898.00 | | 322 432.00 | 1 842 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 898.00 | | 322 432.00 | 1 202 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 731.00 | 66 684.00 | | 143 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 731.00 | 66 684.00 | | 143 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 916.00 | 115 487.00 | 422 325.00 | 692 916.00 |
VI Groupe et associés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 686.00 | 382 257.00 | 422 325.00 | 959 686.00 |