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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
AP Constructions | 1 375 928.00 | 416 805.00 | 959 123.00 | 1 375 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 331.00 | 416 805.00 | 1 748 526.00 | 2 165 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CF Disponibilités | 376 005.00 | | 376 005.00 | 376 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 888.00 | | 436 888.00 | 436 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 219.00 | 416 805.00 | 2 185 414.00 | 2 602 219.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 783.00 | | | 913 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 248.00 | | | 484 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 031.00 | | | 1 409 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 577.00 | | | 360 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 383.00 | | | 776 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 414.00 | | | 2 185 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 230.00 | | | 517 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 466.00 | | 563 466.00 | 563 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 466.00 | | 563 466.00 | 563 466.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 796.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 701.00 | | | -42 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 524.00 | | | 1 163 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 276.00 | | | 679 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 248.00 | | | 484 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 331.00 | | | 2 165 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 331.00 | | | 1 525 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 009.00 | 68 796.00 | | 348 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 009.00 | 68 796.00 | | 348 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UX Autres créances clients | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 577.00 | 101 424.00 | 259 153.00 | 360 577.00 |
VI Groupe et associés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 383.00 | 517 230.00 | 259 153.00 | 776 383.00 |