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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 295.00 | 18 663.00 | 7 632.00 | 26 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 005.00 | 77 084.00 | 78 921.00 | 156 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 477.00 | 95 747.00 | 110 731.00 | 206 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 704.00 | | 463 704.00 | 463 704.00 |
BZ Autres créances | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
CF Disponibilités | 189 521.00 | | 189 521.00 | 189 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 878.00 | | 885 878.00 | 885 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 355.00 | 95 747.00 | 996 608.00 | 1 092 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
CU Autres participations | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 300.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 646.00 | 584 639.00 | | 68 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 485.00 | 80 707.00 | | 64 485.00 |
DL TOTAL (I) | 683 130.00 | 668 646.00 | | 683 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 715.00 | 61 210.00 | | 36 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 5 570.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 864.00 | 42 177.00 | | 36 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 681.00 | 165 358.00 | | 144 681.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 48.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 545.00 | 20 263.00 | | 94 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 478.00 | 294 627.00 | | 313 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 608.00 | 963 273.00 | | 996 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 708.00 | 257 913.00 | | 298 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 858.00 | | 18 710.00 | 188 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 206 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | 1 090.00 | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 402.00 | | 4 603.00 | 151 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | 13 017.00 | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 899.00 | 23 937.00 | 1 090.00 | 72 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213.00 | 6 540.00 | 1 090.00 | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | 17 397.00 | | 59 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 463 704.00 | | | 463 704.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 715.00 | 21 944.00 | 14 770.00 | 36 715.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 038.00 | 561 038.00 | | 561 038.00 |
VW T.V.A. | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 478.00 | 298 708.00 | 14 770.00 | 313 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 037.00 | 28 359.00 | | 26 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 011.00 | 52 607.00 | | 35 011.00 |
ST Autres comptes | 116 677.00 | 99 645.00 | | 116 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 204.00 | 65 249.00 | | 74 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 510.00 | 13 214.00 | | 8 510.00 |
YT Sous‐traitance | 270 363.00 | 53 540.00 | | 270 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 659.00 | 3 579.00 | | 4 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 696.00 | 31 938.00 | | 30 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 523.00 | 185 858.00 | | 185 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 533.00 | 25 144.00 | | 35 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 255.00 | 271 040.00 | | 496 255.00 |