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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 723.00 | 20 129.00 | 6 594.00 | 26 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 850.00 | 46 065.00 | 6 785.00 | 52 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 278.00 | 66 195.00 | 38 083.00 | 104 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 932.00 | | 332 932.00 | 332 932.00 |
BZ Autres créances | 278 129.00 | | 278 129.00 | 278 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 833.00 | 1 695.00 | 93 138.00 | 94 833.00 |
CF Disponibilités | 536 444.00 | | 536 444.00 | 536 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 635.00 | 1 695.00 | 1 246 941.00 | 1 248 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 913.00 | 67 889.00 | 1 285 024.00 | 1 352 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
CU Autres participations | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 828.00 | 118 563.00 | | 141 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 972.00 | 73 266.00 | | 161 972.00 |
DL TOTAL (I) | 853 801.00 | 741 828.00 | | 853 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 582.00 | 130 302.00 | | 100 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 449.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 20 557.00 | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 578.00 | 191 749.00 | | 210 578.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 8 783.00 | | 7 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 391.00 | 93 869.00 | | 82 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 223.00 | 446 709.00 | | 431 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 024.00 | 1 188 538.00 | | 1 285 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 570.00 | 346 127.00 | | 360 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 095.00 | | 13 021.00 | 94 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 104 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 52 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 982.00 | | 7 941.00 | 20 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 998.00 | | 4 490.00 | 48 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | 590.00 | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 027.00 | 6 006.00 | 2 838.00 | 63 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 3 317.00 | 2 200.00 | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | 2 689.00 | 638.00 | 44 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 594.00 | 1 695.00 | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 1 695.00 | 594.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | 1 695.00 | 594.00 | 594.00 |
UG ‐ Financières | | 1 695.00 | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UX Autres créances clients | 332 932.00 | 332 932.00 | | 332 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 582.00 | 29 929.00 | 70 654.00 | 100 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 161.00 | 270 161.00 | | 270 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 650.00 | 631 650.00 | | 631 650.00 |
VW T.V.A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 223.00 | 360 570.00 | 70 654.00 | 431 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 952.00 | 15 485.00 | | 19 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 162.00 | 47 862.00 | | 49 162.00 |
ST Autres comptes | 70 913.00 | 47 410.00 | | 70 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 120.00 | 57 112.00 | | 59 120.00 |
YT Sous‐traitance | 86 731.00 | 374 489.00 | | 86 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | 3 290.00 | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 315.00 | 18 775.00 | | 23 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 264.00 | 223 862.00 | | 121 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 595.00 | 30 553.00 | | 29 595.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 925.00 | 526 874.00 | | 265 925.00 |