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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 295.00 | 25 175.00 | 1 121.00 | 26 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 458.00 | 94 710.00 | 78 748.00 | 173 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 727.00 | 119 885.00 | 103 843.00 | 223 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 340.00 | | 273 340.00 | 273 340.00 |
BZ Autres créances | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 080.00 | 741.00 | 95 339.00 | 96 080.00 |
CF Disponibilités | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 447.00 | 741.00 | 969 706.00 | 970 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 175.00 | 120 626.00 | 1 073 549.00 | 1 194 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
CU Autres participations | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 130.00 | 68 646.00 | | 83 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 482.00 | 64 485.00 | | 133 482.00 |
DL TOTAL (I) | 766 612.00 | 683 130.00 | | 766 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 211.00 | 36 715.00 | | 27 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 509.00 | 61.00 | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 36 864.00 | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 551.00 | 144 681.00 | | 165 551.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 613.00 | | 6 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 538.00 | 94 545.00 | | 48 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 937.00 | 313 478.00 | | 306 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 549.00 | 996 608.00 | | 1 073 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 978.00 | 298 708.00 | | 294 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 477.00 | | 19 853.00 | 206 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603.00 | 23 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 223 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 005.00 | | 17 453.00 | 156 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 177.00 | | 2 400.00 | 24 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 747.00 | 24 138.00 | | 95 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 663.00 | 6 512.00 | | 18 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 084.00 | 17 626.00 | | 77 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 273 340.00 | | | 273 340.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 211.00 | 15 252.00 | 11 959.00 | 27 211.00 |
VI Groupe et associés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 831.00 | | | 187 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 202.00 | 497 202.00 | | 497 202.00 |
VW T.V.A. | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 937.00 | 294 978.00 | 11 959.00 | 306 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 117.00 | 26 037.00 | | 26 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 641.00 | 35 011.00 | | 44 641.00 |
ST Autres comptes | 107 883.00 | 116 677.00 | | 107 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 125.00 | 74 204.00 | | 75 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | 8 510.00 | | 3 805.00 |
YT Sous‐traitance | 323 377.00 | 270 363.00 | | 323 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | 4 659.00 | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 135.00 | 30 696.00 | | 32 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 597.00 | 185 523.00 | | 135 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 327.00 | 35 533.00 | | 27 327.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 026.00 | 496 255.00 | | 551 026.00 |