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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 982.00 | 19 012.00 | 1 970.00 | 20 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 998.00 | 44 015.00 | 4 984.00 | 48 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 095.00 | 63 027.00 | 31 069.00 | 94 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 095.00 | | 218 095.00 | 218 095.00 |
BZ Autres créances | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 312.00 | 594.00 | 87 718.00 | 88 312.00 |
CF Disponibilités | 671 189.00 | | 671 189.00 | 671 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 063.00 | 594.00 | 1 157 469.00 | 1 158 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 158.00 | 63 620.00 | 1 188 538.00 | 1 252 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
CU Autres participations | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 563.00 | 113 633.00 | | 118 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 266.00 | 54 929.00 | | 73 266.00 |
DL TOTAL (I) | 741 828.00 | 718 563.00 | | 741 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 151 694.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 12 956.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 557.00 | 93 509.00 | | 20 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 749.00 | 240 543.00 | | 191 749.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 5 824.00 | | 8 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 869.00 | 64 984.00 | | 93 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 709.00 | 569 511.00 | | 446 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 538.00 | 1 288 074.00 | | 1 188 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 127.00 | 419 511.00 | | 346 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 257.00 | | 3 207.00 | 100 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | 94 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 439.00 | 20 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 48 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221.00 | | 2 200.00 | 27 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | | 1 007.00 | 48 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 929.00 | 7 750.00 | 8 653.00 | 63 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 197.00 | 3 057.00 | 8 242.00 | 24 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | 4 693.00 | 410.00 | 39 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | 594.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 594.00 | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 594.00 | 116.00 | 116.00 |
UG ‐ Financières | | 594.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 218 095.00 | 218 095.00 | | 218 095.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 263.00 | 412 263.00 | | 412 263.00 |
VW T.V.A. | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 709.00 | 346 127.00 | 100 582.00 | 446 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 485.00 | 14 848.00 | | 15 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 862.00 | 41 098.00 | | 47 862.00 |
ST Autres comptes | 47 410.00 | 51 544.00 | | 47 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 112.00 | 77 260.00 | | 57 112.00 |
YT Sous‐traitance | 374 489.00 | 494 737.00 | | 374 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | 4 803.00 | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 775.00 | 19 651.00 | | 18 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 862.00 | 177 917.00 | | 223 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 553.00 | 28 210.00 | | 30 553.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 874.00 | 664 639.00 | | 526 874.00 |