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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 221.00 | 24 197.00 | 3 024.00 | 27 221.00 |
AN Terrains | | | 10.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 757.00 | 39 732.00 | 9 025.00 | 48 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 257.00 | 63 929.00 | 36 328.00 | 100 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 736.00 | | 397 736.00 | 397 736.00 |
BZ Autres créances | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 688.00 | 116.00 | 89 572.00 | 89 688.00 |
CF Disponibilités | 627 190.00 | | 627 190.00 | 627 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 861.00 | 116.00 | 1 251 745.00 | 1 251 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 118.00 | 64 045.00 | 1 288 074.00 | 1 352 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
CU Autres participations | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 633.00 | 134 503.00 | | 113 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 929.00 | 29 131.00 | | 54 929.00 |
DL TOTAL (I) | 718 563.00 | 713 633.00 | | 718 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 694.00 | 10 221.00 | | 151 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 956.00 | 2 094.00 | | 12 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 509.00 | 28 140.00 | | 93 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 543.00 | 108 030.00 | | 240 543.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 7 161.00 | | 5 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 984.00 | 46 561.00 | | 64 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 511.00 | 202 207.00 | | 569 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 074.00 | 915 840.00 | | 1 288 074.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 511.00 | 200 513.00 | | 419 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 980.00 | | 5 780.00 | 180 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 650.00 | 24 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 503.00 | 100 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 27 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 653.00 | 48 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 205.00 | | 3 216.00 | 26 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 101.00 | | 2 309.00 | 117 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 674.00 | | 256.00 | 37 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547.00 | 14 760.00 | 38 379.00 | 87 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 887.00 | 2 333.00 | 2 023.00 | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 660.00 | 12 427.00 | 36 356.00 | 63 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 116.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 116.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | 116.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 5 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 397 736.00 | 397 736.00 | | 397 736.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 849.00 | 548 849.00 | | 548 849.00 |
VW T.V.A. | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 511.00 | 419 511.00 | | 419 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | 21 095.00 | | 14 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 098.00 | 49 805.00 | | 41 098.00 |
ST Autres comptes | 51 544.00 | 99 013.00 | | 51 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 260.00 | 97 512.00 | | 77 260.00 |
YT Sous‐traitance | 494 737.00 | 408 742.00 | | 494 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | 4 171.00 | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 651.00 | 25 266.00 | | 19 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 917.00 | 162 809.00 | | 177 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 210.00 | 31 982.00 | | 28 210.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 639.00 | 655 073.00 | | 664 639.00 |