| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 985.00 | 23 837.00 | 2 148.00 | 25 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 136.00 | 111 626.00 | 76 509.00 | 188 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 585.00 | 135 463.00 | 111 121.00 | 246 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 971.00 | | 455 971.00 | 455 971.00 |
BZ Autres créances | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 790.00 | 1 158.00 | 83 632.00 | 84 790.00 |
CF Disponibilités | 192 385.00 | | 192 385.00 | 192 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 395.00 | 1 158.00 | 830 237.00 | 831 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 979.00 | 136 621.00 | 941 358.00 | 1 077 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
CU Autres participations | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 612.00 | 83 130.00 | | 166 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 891.00 | 133 482.00 | | 17 891.00 |
DL TOTAL (I) | 734 503.00 | 766 612.00 | | 734 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 027.00 | 27 211.00 | | 27 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 32 509.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 26 936.00 | | 23 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 568.00 | 165 551.00 | | 115 568.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 6 192.00 | | 6 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 150.00 | 48 538.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 855.00 | 306 937.00 | | 206 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 358.00 | 1 073 549.00 | | 941 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 634.00 | 294 978.00 | | 196 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 727.00 | | 29 611.00 | 223 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 246 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 25 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 188 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | 1 980.00 | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 458.00 | | 19 141.00 | 173 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 974.00 | | 8 490.00 | 23 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 885.00 | 22 084.00 | 6 505.00 | 119 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 175.00 | 952.00 | 2 290.00 | 25 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 710.00 | 21 131.00 | 4 215.00 | 94 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741.00 | 1 158.00 | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 1 158.00 | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | 1 158.00 | 741.00 | 741.00 |
UG ‐ Financières | | 1 158.00 | 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 455 971.00 | 455 971.00 | | 455 971.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 027.00 | 16 805.00 | 10 221.00 | 27 027.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 270.00 | 576 270.00 | | 576 270.00 |
VW T.V.A. | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 855.00 | 196 634.00 | 10 221.00 | 206 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 687.00 | 26 117.00 | | 26 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 024.00 | 44 641.00 | | 60 024.00 |
ST Autres comptes | 141 147.00 | 107 883.00 | | 141 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 789.00 | 75 125.00 | | 101 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 805.00 | | |
YT Sous‐traitance | 296 773.00 | 323 377.00 | | 296 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 415.00 | 6 018.00 | | 6 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 102.00 | 32 135.00 | | 33 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 500.00 | 135 597.00 | | 181 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 726.00 | 27 327.00 | | 39 726.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 734.00 | 551 026.00 | | 599 734.00 |