| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 497 332.00 | 452 388.00 | 44 944.00 | 497 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 873.00 | 2 841 810.00 | 576 063.00 | 3 417 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 093.00 | 2 238 848.00 | 423 245.00 | 2 662 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 050.00 | 5 558 826.00 | 1 626 225.00 | 7 185 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BT Marchandises | 3 633 538.00 | 198 735.00 | 3 434 803.00 | 3 633 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 489.00 | 14 225.00 | 170 264.00 | 184 489.00 |
BZ Autres créances | 2 832 118.00 | | 2 832 118.00 | 2 832 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018 898.00 | | 1 018 898.00 | 1 018 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 364 487.00 | 212 960.00 | 8 151 527.00 | 8 364 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 549 537.00 | 5 771 786.00 | 9 777 752.00 | 15 549 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
CU Autres participations | 367 473.00 | | 367 473.00 | 367 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 961.00 | 122 422.00 | | 496 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 029.00 | 854 540.00 | | 724 029.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 1 887.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 139.00 | 1 022 848.00 | | 1 266 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 899.00 | 1 241 119.00 | | 872 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 614.00 | 800 000.00 | | 1 576 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 717.00 | 4 234 308.00 | | 4 244 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 489.00 | 1 579 965.00 | | 1 751 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 25 902.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 62 509.00 | 46 308.00 | | 62 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 612.00 | 7 931 602.00 | | 8 511 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 752.00 | 8 954 450.00 | | 9 777 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 024 051.00 | 7 067 177.00 | | 8 024 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 985 189.00 | 7 094.00 | 48 992 283.00 | 48 985 189.00 |
FG Production vendue services | 262 815.00 | 214 145.00 | 476 960.00 | 262 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 248 004.00 | 221 240.00 | 49 469 243.00 | 49 248 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 768 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 690 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 735.00 | |
GE Autres charges | | | 37 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 666 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 409.00 | 68 272.00 | | 92 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 954.00 | 2 115.00 | | 4 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 13 797.00 | | 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737.00 | 1 575.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 15 372.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 611.00 | 25 348.00 | | 17 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256.00 | 25 348.00 | | 20 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 184.00 | -9 976.00 | | -19 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 231.00 | 191 988.00 | | 175 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 583.00 | 311 921.00 | | 159 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 770 319.00 | 49 429 216.00 | | 49 770 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 046 290.00 | 48 574 677.00 | | 49 046 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 029.00 | 854 540.00 | | 724 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 365.00 | 32 476.00 | | 21 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859 933.00 | | 346 127.00 | 6 859 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 501 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 011.00 | 7 185 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 6 637 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 870.00 | | 146 839.00 | 6 504 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 284.00 | | 199 289.00 | 309 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008 221.00 | 561 970.00 | 11 366.00 | 5 008 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | 875.00 | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983 317.00 | 561 095.00 | 11 366.00 | 4 983 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 887.00 | | 737.00 | 1 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 612.00 | 198 735.00 | 195 612.00 | 195 612.00 |
6T Sur comptes clients | 14 569.00 | | 343.00 | 14 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 181.00 | 198 735.00 | 195 955.00 | 210 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 068.00 | 198 735.00 | 196 692.00 | 212 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 735.00 | 195 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 717.00 | 4 244 717.00 | | 4 244 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 734.00 | 793 734.00 | | 793 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 992.00 | 368 992.00 | | 368 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 208.00 | | | 2 202 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 370.00 | 376 610.00 | 486 760.00 | 863 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 614.00 | 1 576 614.00 | | 1 576 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 610.00 | | | 376 610.00 |
VP Divers | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 312.00 | 546 312.00 | | 546 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 925.00 | | | 456 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 534.00 | 3 206 534.00 | | 3 206 534.00 |
VW T.V.A. | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 162.00 | 8 023 402.00 | 486 760.00 | 8 510 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 740.00 | 399 923.00 | | 392 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 961.00 | 466 029.00 | | 506 961.00 |
ST Autres comptes | 4 072 657.00 | 3 730 572.00 | | 4 072 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 196 175.00 | 1 205 881.00 | | 1 196 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 163.00 | | 173.00 |
YT Sous‐traitance | 338 454.00 | 307 625.00 | | 338 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 696.00 | 93 060.00 | | 5 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 507.00 | 179 264.00 | | 192 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585 247.00 | 579 187.00 | | 585 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 928 269.00 | 5 959 121.00 | | 5 928 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 735 935.00 | 5 710 193.00 | | 5 735 935.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 119 944.00 | 5 803 167.00 | | 6 119 944.00 |