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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 494.00 | 24 157.00 | 1 337.00 | 25 494.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 7 163.00 | 22 836.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 532 391.00 | 494 871.00 | 37 519.00 | 532 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920 654.00 | 3 543 005.00 | 377 648.00 | 3 920 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504 246.00 | 2 847 110.00 | 657 136.00 | 3 504 246.00 |
BF Prêts | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 109.00 | 6 916 309.00 | 1 493 800.00 | 8 410 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BT Marchandises | 3 319 706.00 | 5 429.00 | 3 314 276.00 | 3 319 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
BZ Autres créances | 797 368.00 | | 797 368.00 | 797 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 404 039.00 | | 3 404 039.00 | 3 404 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 689.00 | 5 429.00 | 8 668 259.00 | 8 673 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 083 798.00 | 6 921 738.00 | 10 162 059.00 | 17 083 798.00 |
CU Autres participations | 263 568.00 | | 263 568.00 | 263 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 240 087.00 | | | 2 240 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 737.00 | | | 828 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 825.00 | | | 3 112 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 596.00 | | | 577 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 041.00 | | | 4 805 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 277.00 | | | 1 592 277.00 |
EA Autres dettes | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 234.00 | | | 7 049 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 059.00 | | | 10 162 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 726.00 | | | 6 717 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 564 542.00 | | 33 564 542.00 | 33 564 542.00 |
FG Production vendue services | 228 461.00 | | 228 461.00 | 228 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 793 003.00 | | 33 793 003.00 | 33 793 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 910 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 338 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 551 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 609.00 | | | 233 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 765.00 | | | 298 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 945 807.00 | | | 33 945 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 117 069.00 | | | 33 117 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 737.00 | | | 828 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 299 685.00 | | 136 951.00 | 8 299 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 522.00 | 397 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 8 410 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 7 957 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833 500.00 | | 136 951.00 | 7 833 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 844.00 | | | 399 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 513.00 | 188 801.00 | 24 005.00 | 6 751 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 078.00 | 2 090.00 | 1 846.00 | 31 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711 435.00 | 186 711.00 | 13 159.00 | 6 711 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 041.00 | 4 805 041.00 | | 4 805 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 276.00 | 1 592 278.00 | | 1 592 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
UX Autres créances clients | 73 725.00 | 73 214.00 | 511.00 | 73 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 472.00 | 225 963.00 | 331 509.00 | 557 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 368.00 | 797 368.00 | | 797 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 586.00 | 930 327.00 | 134 265.00 | 1 064 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 235.00 | 6 717 726.00 | 331 509.00 | 7 049 235.00 |