| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 18 127.00 | 9 214.00 | 27 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 997.00 | 29 003.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 508 059.00 | 464 473.00 | 43 586.00 | 508 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 271.00 | 3 067 477.00 | 564 794.00 | 3 632 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 710.00 | 2 370 951.00 | 885 758.00 | 3 256 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 354.00 | | 129 354.00 | 129 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 097.00 | 5 931 025.00 | 2 035 072.00 | 7 966 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BT Marchandises | 3 436 686.00 | 65 659.00 | 3 371 027.00 | 3 436 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 250.00 | 14 225.00 | 162 025.00 | 176 250.00 |
BZ Autres créances | 3 706 481.00 | | 3 706 481.00 | 3 706 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 933 790.00 | | 933 790.00 | 933 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 919.00 | 79 884.00 | 8 469 035.00 | 8 548 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 515 017.00 | 6 010 909.00 | 10 504 108.00 | 16 515 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
CU Autres participations | 367 473.00 | | 367 473.00 | 367 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 990.00 | 496 961.00 | | 500 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 290.00 | 724 029.00 | | 903 290.00 |
DK Provisions réglementées | -48.00 | 1 150.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 231.00 | 1 266 139.00 | | 1 448 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 277.00 | 872 899.00 | | 1 440 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 742.00 | 1 576 614.00 | | 2 085 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 296.00 | 4 244 717.00 | | 4 055 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 836.00 | 1 751 489.00 | | 1 319 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 821.00 | 234.00 | | 83 821.00 |
EA Autres dettes | 64 615.00 | 62 509.00 | | 64 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | 2 500.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 055 876.00 | 8 511 612.00 | | 9 055 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 108.00 | 9 777 752.00 | | 10 504 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 726.00 | 8 024 051.00 | | 8 095 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 546 433.00 | 6 292.00 | 49 552 725.00 | 49 546 433.00 |
FG Production vendue services | 301 581.00 | 201 688.00 | 503 269.00 | 301 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 848 014.00 | 207 980.00 | 50 055 994.00 | 49 848 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 360 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 795 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 977 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 084.00 | 92 409.00 | | 77 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 118.00 | 4 954.00 | | 4 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 335.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198.00 | 737.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 1 072.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 616.00 | 17 611.00 | | 135 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 616.00 | 20 256.00 | | 135 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 041.00 | -19 184.00 | | -134 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 108.00 | 175 231.00 | | 169 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 231.00 | 159 583.00 | | 172 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 408 317.00 | 49 770 319.00 | | 50 408 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 505 027.00 | 49 046 290.00 | | 49 505 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 290.00 | 724 029.00 | | 903 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 564.00 | 21 365.00 | | 17 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 749.00 | | 910 348.00 | 7 055 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 966 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 397 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 780.00 | | 20 561.00 | 36 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637 697.00 | | 759 343.00 | 6 637 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 273.00 | | 130 444.00 | 372 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 826.00 | 372 199.00 | | 5 558 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | 2 344.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 046.00 | 369 855.00 | | 5 533 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | 1 198.00 | 1 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 735.00 | 65 659.00 | 198 735.00 | 198 735.00 |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 960.00 | 65 659.00 | 198 735.00 | 212 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 110.00 | 65 659.00 | 199 933.00 | 214 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 659.00 | 198 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055 296.00 | 4 055 296.00 | | 4 055 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 768.00 | 554 768.00 | | 554 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 465.00 | 292 465.00 | | 292 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UP Prêts | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
UX Autres créances clients | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VB T. V. A. | 218 645.00 | | | 218 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 961 252.00 | | | 2 961 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 231.00 | 39 231.00 | 400 000.00 | 439 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 046.00 | 440 895.00 | 474 436.00 | 1 001 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 542.00 | 2 085 542.00 | | 2 085 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 324.00 | | | 462 324.00 |
VP Divers | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 383.00 | 460 383.00 | | 460 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 852.00 | | | 456 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 198.00 | 4 077 875.00 | 17 323.00 | 4 095 198.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055 228.00 | 8 095 077.00 | 874 436.00 | 9 055 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 789.00 | 392 740.00 | | 398 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 904.00 | 506 961.00 | | 521 904.00 |
ST Autres comptes | 4 133 430.00 | 4 072 657.00 | | 4 133 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200 579.00 | 1 196 175.00 | | 1 200 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 985.00 | 17 955.00 | | 5 985.00 |
YT Sous‐traitance | 331 623.00 | 338 454.00 | | 331 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 009.00 | 5 696.00 | | 18 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 172.00 | 192 507.00 | | 182 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 961.00 | 585 247.00 | | 580 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 934 904.00 | 5 928 269.00 | | 5 934 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 734 266.00 | 5 735 935.00 | | 5 734 266.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 205 545.00 | 6 119 944.00 | | 6 205 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |