| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 20 908.00 | 6 433.00 | 27 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 2 997.00 | 27 003.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 508 059.00 | 473 280.00 | 34 779.00 | 508 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658 463.00 | 3 231 830.00 | 426 632.00 | 3 658 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 097.00 | 2 529 368.00 | 825 729.00 | 3 355 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982 688.00 | 6 267 384.00 | 1 715 304.00 | 7 982 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BT Marchandises | 3 433 432.00 | 65 284.00 | 3 368 148.00 | 3 433 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 760.00 | | 108 760.00 | 108 760.00 |
BZ Autres créances | 1 171 401.00 | | 1 171 401.00 | 1 171 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 797 945.00 | | 1 797 945.00 | 1 797 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 502.00 | 65 284.00 | 6 757 218.00 | 6 822 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 191.00 | 6 332 668.00 | 8 472 522.00 | 14 805 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
CU Autres participations | 258 369.00 | | 258 369.00 | 258 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 279.00 | 500 990.00 | | 504 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 205.00 | 903 290.00 | | 880 205.00 |
DK Provisions réglementées | | -48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 428 484.00 | 1 448 231.00 | | 1 428 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 703.00 | 1 440 277.00 | | 978 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 606.00 | 2 085 742.00 | | 29 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 583.00 | 4 055 296.00 | | 4 505 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 951.00 | 1 319 836.00 | | 1 471 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 821.00 | | |
EA Autres dettes | 57 081.00 | 64 615.00 | | 57 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | 5 640.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 038.00 | 9 055 876.00 | | 7 044 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 522.00 | 10 504 108.00 | | 8 472 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 408 218.00 | 8 095 726.00 | | 6 408 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 495 244.00 | 4 961.00 | 50 500 205.00 | 50 495 244.00 |
FG Production vendue services | 416 456.00 | 70 838.00 | 487 294.00 | 416 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 911 700.00 | 75 799.00 | 50 987 499.00 | 50 911 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 248 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 574 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 284.00 | |
GE Autres charges | | | 54 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 819 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 203.00 | 77 084.00 | | 163 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 815.00 | 4 118.00 | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 033.00 | 367.00 | | 114 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 000.00 | 10.00 | | 161 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 033.00 | 1 575.00 | | 275 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 075.00 | 135 616.00 | | 179 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 767.00 | | | 159 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 842.00 | 135 616.00 | | 338 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 809.00 | -134 041.00 | | -63 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 969.00 | 169 108.00 | | 224 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 804.00 | 172 231.00 | | 267 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 569 787.00 | 50 408 317.00 | | 51 569 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 689 582.00 | 49 505 027.00 | | 50 689 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 205.00 | 903 290.00 | | 880 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 208.00 | 17 564.00 | | 10 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 097.00 | | 182 356.00 | 7 966 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 000.00 | 394 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 7 987 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 7 526 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 040.00 | | 174 936.00 | 7 397 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 717.00 | | 7 420.00 | 502 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931 025.00 | 337 592.00 | 1 233.00 | 5 931 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | 4 782.00 | | 19 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902 901.00 | 332 811.00 | 1 233.00 | 5 902 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -48.00 | 96.00 | 48.00 | -48.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 659.00 | 65 284.00 | 65 659.00 | 65 659.00 |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 884.00 | 65 284.00 | 79 884.00 | 79 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 836.00 | 65 380.00 | 79 932.00 | 79 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 284.00 | 79 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 583.00 | 4 505 583.00 | | 4 505 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 792.00 | 610 792.00 | | 610 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 027.00 | 282 027.00 | | 282 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
UX Autres créances clients | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 276 389.00 | 276 389.00 | | 276 389.00 |
VC Groupe et associés | 381 689.00 | 381 689.00 | | 381 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 553.00 | 151 886.00 | 266 667.00 | 418 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 150.00 | 190 978.00 | 369 173.00 | 560 150.00 |
VI Groupe et associés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 895.00 | | | 440 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 370.00 | 519 370.00 | | 519 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 042.00 | 498 042.00 | | 498 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 006.00 | 1 497 006.00 | | 1 497 006.00 |
VW T.V.A. | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044 058.00 | 6 408 218.00 | 635 840.00 | 7 044 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563 566.00 | 398 789.00 | | 563 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 148.00 | 521 904.00 | | 499 148.00 |
ST Autres comptes | 4 148 891.00 | 4 133 430.00 | | 4 148 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 148 383.00 | 1 200 579.00 | | 1 148 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 113.00 | 5 985.00 | | 42 113.00 |
YT Sous‐traitance | 277 865.00 | 331 623.00 | | 277 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 463.00 | 18 009.00 | | 20 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 912.00 | 182 172.00 | | 200 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764 478.00 | 580 961.00 | | 764 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 109 838.00 | 5 934 904.00 | | 6 109 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 875 504.00 | 5 734 266.00 | | 5 875 504.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 094 749.00 | 6 205 545.00 | | 6 094 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |