| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 25 081.00 | 2 260.00 | 27 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 5 997.00 | 24 002.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 532 391.00 | 488 311.00 | 44 079.00 | 532 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870 154.00 | 3 462 023.00 | 408 130.00 | 3 870 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430 953.00 | 2 761 099.00 | 669 854.00 | 3 430 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299 685.00 | 6 751 513.00 | 1 548 172.00 | 8 299 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BT Marchandises | 3 535 054.00 | 25 686.00 | 3 509 368.00 | 3 535 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 863.00 | 12.00 | 98 850.00 | 98 863.00 |
BZ Autres créances | 915 709.00 | | 915 709.00 | 915 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 932 155.00 | | 2 932 155.00 | 2 932 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 754 236.00 | 25 699.00 | 7 728 537.00 | 7 754 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 053 922.00 | 6 777 212.00 | 9 276 709.00 | 16 053 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
CU Autres participations | 263 568.00 | | 263 568.00 | 263 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384 484.00 | 504 484.00 | | 1 384 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 602.00 | 1 201 771.00 | | 855 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 087.00 | 1 750 255.00 | | 2 284 087.00 |
DP Provisions pour risques | 488.00 | 804.00 | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 488.00 | 804.00 | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 544.00 | 662 748.00 | | 536 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 267 137.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 756.00 | 4 257 561.00 | | 5 000 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 982.00 | 1 526 577.00 | | 1 376 982.00 |
EA Autres dettes | 71 273.00 | 39 022.00 | | 71 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377.00 | 7 890.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 134.00 | 6 760 934.00 | | 6 992 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 709.00 | 8 511 993.00 | | 9 276 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 711 182.00 | 6 370 457.00 | | 6 711 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 702 419.00 | | 27 702 419.00 | 27 702 419.00 |
FG Production vendue services | 174 167.00 | | 174 167.00 | 174 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 876 586.00 | | 27 876 586.00 | 27 876 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 946 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 485 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 731 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 960.00 | 68 378.00 | | 19 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 012.00 | 5 551.00 | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 10 143.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 122 390.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 523.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 10 416.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 111 973.00 | | -354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 768.00 | 336 507.00 | | 143 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 761.00 | 460 685.00 | | 215 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 948 379.00 | 52 503 130.00 | | 27 948 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 092 776.00 | 51 301 359.00 | | 27 092 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 602.00 | 1 201 771.00 | | 855 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 271.00 | 15 150.00 | | 1 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278 926.00 | | 33 223.00 | 8 278 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 078.00 | 399 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 463.00 | 8 299 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 7 833 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819 797.00 | | 18 089.00 | 7 819 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 788.00 | | 15 135.00 | 392 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 114.00 | 170 256.00 | 1 857.00 | 6 583 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 687.00 | 2 391.00 | | 28 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545 427.00 | 167 865.00 | 1 857.00 | 6 545 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804.00 | | 316.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | 316.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 757.00 | 5 000 757.00 | | 5 000 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 983.00 | 1 376 983.00 | | 1 376 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UP Prêts | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
UX Autres créances clients | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 316.00 | 219 363.00 | 280 952.00 | 500 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 840.00 | | | 135 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 709.00 | 915 709.00 | | 915 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 723.00 | 1 211 723.00 | | 1 211 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 135.00 | 6 711 182.00 | 280 952.00 | 6 992 135.00 |