| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 494.00 | 25 135.00 | 359.00 | 25 494.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 163.00 | 20 836.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 540 216.00 | 501 854.00 | 38 362.00 | 540 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293 503.00 | 3 879 475.00 | 414 027.00 | 4 293 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 984.00 | 3 039 512.00 | 631 471.00 | 3 670 984.00 |
AX Avances et acomptes | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 282.00 | 7 455 142.00 | 1 636 139.00 | 9 091 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BT Marchandises | 3 502 178.00 | | 3 502 178.00 | 3 502 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
BZ Autres créances | 796 665.00 | | 796 665.00 | 796 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 463 966.00 | | 4 463 966.00 | 4 463 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 965 158.00 | | 9 965 158.00 | 9 965 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 440.00 | 7 455 142.00 | 11 601 298.00 | 19 056 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 087.00 | | | 1 240 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 142.00 | | | 1 541 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 108.00 | | | 2 851 108.00 |
DP Provisions pour risques | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 439.00 | | | 420 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 772.00 | | | 1 511 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989 397.00 | | | 4 989 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 195.00 | | | 1 739 195.00 |
EA Autres dettes | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 541.00 | | | 8 736 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 298.00 | | | 11 601 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530 707.00 | | | 8 530 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 526 538.00 | | 62 526 538.00 | 62 526 538.00 |
FD Production vendue biens | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
FG Production vendue services | 436 016.00 | | 436 016.00 | 436 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 970 308.00 | | 62 970 308.00 | 62 970 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 116 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 750 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 609 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 446.00 | | | -55 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 799.00 | | | 397 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 392.00 | | | 505 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 172 147.00 | | | 63 172 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 631 005.00 | | | 61 631 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 142.00 | | | 1 541 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410 109.00 | | 706 472.00 | 8 410 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 466 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 301.00 | 9 091 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 636.00 | 8 568 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 957 292.00 | | 634 253.00 | 7 957 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 322.00 | | 72 219.00 | 397 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 916 309.00 | 556 740.00 | 17 910.00 | 6 916 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 322.00 | 2 978.00 | | 31 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 988.00 | 553 762.00 | 17 910.00 | 6 884 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989 397.00 | 4 989 397.00 | | 4 989 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 195.00 | 1 739 195.00 | | 1 739 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 806.00 | 1 573 806.00 | | 1 573 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
UX Autres créances clients | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 508.00 | 191 674.00 | 205 834.00 | 397 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 634.00 | | | 225 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 666.00 | 796 666.00 | | 796 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 996.00 | 983 056.00 | 147 940.00 | 1 130 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 542.00 | 8 530 708.00 | 205 834.00 | 8 736 542.00 |