| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 23 690.00 | 3 651.00 | 27 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 4 997.00 | 25 003.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 523 962.00 | 482 673.00 | 41 289.00 | 523 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864 619.00 | 3 384 927.00 | 479 692.00 | 3 864 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428 687.00 | 2 677 827.00 | 750 860.00 | 3 428 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BF Prêts | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 926.00 | 6 583 114.00 | 1 695 811.00 | 8 278 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BT Marchandises | 3 416 166.00 | 39 050.00 | 3 377 116.00 | 3 416 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 083.00 | 197.00 | 58 886.00 | 59 083.00 |
BZ Autres créances | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 567 774.00 | | 2 567 774.00 | 2 567 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 428.00 | 39 247.00 | 6 816 181.00 | 6 855 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 134 354.00 | 6 622 361.00 | 8 511 993.00 | 15 134 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
CU Autres participations | 256 208.00 | | 256 208.00 | 256 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 484.00 | 504 279.00 | | 504 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 771.00 | 880 205.00 | | 1 201 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 255.00 | 1 428 484.00 | | 1 750 255.00 |
DP Provisions pour risques | 804.00 | | | 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 804.00 | | | 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 748.00 | 978 703.00 | | 662 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 137.00 | 29 606.00 | | 267 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 561.00 | 4 505 583.00 | | 4 257 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 577.00 | 1 471 951.00 | | 1 526 577.00 |
EA Autres dettes | 39 022.00 | 57 081.00 | | 39 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 890.00 | 1 113.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 934.00 | 7 044 038.00 | | 6 760 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 993.00 | 8 472 522.00 | | 8 511 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 457.00 | 6 408 218.00 | | 6 370 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 854 003.00 | | 51 854 003.00 | 51 854 003.00 |
FG Production vendue services | 379 076.00 | | 379 076.00 | 379 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 233 079.00 | | 52 233 079.00 | 52 233 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 377 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 086 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 19 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 488 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 378.00 | 163 203.00 | | 68 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 551.00 | 4 815.00 | | 5 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 246.00 | 114 033.00 | | 112 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 143.00 | 161 000.00 | | 10 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 390.00 | 275 033.00 | | 122 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 179 075.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 894.00 | 159 767.00 | | 8 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | 338 842.00 | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 973.00 | -63 809.00 | | 111 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 507.00 | 224 969.00 | | 336 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 685.00 | 267 804.00 | | 460 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 503 130.00 | 51 569 787.00 | | 52 503 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 301 359.00 | 50 689 582.00 | | 51 301 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 771.00 | 880 205.00 | | 1 201 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 150.00 | 10 208.00 | | 15 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993 003.00 | | 311 191.00 | 7 993 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 537.00 | 392 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 269.00 | 8 278 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 732.00 | 7 819 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 532 525.00 | | 309 003.00 | 7 532 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 137.00 | | 2 188.00 | 394 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267 384.00 | 332 105.00 | 16 375.00 | 6 267 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 906.00 | 4 782.00 | | 23 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 479.00 | 327 323.00 | 16 375.00 | 6 234 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 804.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 284.00 | 39 050.00 | 65 284.00 | 65 284.00 |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 284.00 | 39 247.00 | 65 284.00 | 65 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 284.00 | 40 051.00 | 65 284.00 | 65 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 051.00 | 65 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 561.00 | 4 257 561.00 | | 4 257 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 873.00 | 717 873.00 | | 717 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 888.00 | 282 888.00 | | 282 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UP Prêts | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
UX Autres créances clients | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 575.00 | 160 242.00 | 133 333.00 | 293 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 173.00 | 112 030.00 | 257 143.00 | 369 173.00 |
VI Groupe et associés | 266 937.00 | 266 937.00 | | 266 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 311.00 | | | 324 311.00 |
VP Divers | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 884.00 | 520 884.00 | | 520 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 178.00 | 431 178.00 | | 431 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 738.00 | 790 738.00 | | 790 738.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 934.00 | 6 370 457.00 | 390 476.00 | 6 760 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496 586.00 | 563 566.00 | | 496 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 279.00 | 499 148.00 | | 434 279.00 |
ST Autres comptes | 4 266 239.00 | 4 148 891.00 | | 4 266 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 196 218.00 | 1 148 383.00 | | 1 196 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 963.00 | 42 113.00 | | 26 963.00 |
YT Sous‐traitance | 255 049.00 | 277 865.00 | | 255 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | 20 463.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 900.00 | 200 912.00 | | 205 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702 486.00 | 764 478.00 | | 702 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 084 997.00 | 6 109 838.00 | | 6 084 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 869 037.00 | 5 875 504.00 | | 5 869 037.00 |
ZE Dividendes | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 153 435.00 | 6 094 749.00 | | 6 153 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |