| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024 532.00 | 5 082 317.00 | 942 215.00 | 6 024 532.00 |
AH Fonds commercial | 23 351 069.00 | | 23 351 069.00 | 23 351 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 754 016.00 | | 754 016.00 | 754 016.00 |
AN Terrains | 9 179 906.00 | 2 699 796.00 | 6 480 110.00 | 9 179 906.00 |
AP Constructions | 91 610 428.00 | 59 101 584.00 | 32 508 844.00 | 91 610 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 385 871.00 | 145 721 065.00 | 82 664 806.00 | 228 385 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527 971.00 | 2 648 664.00 | 1 879 308.00 | 4 527 971.00 |
AX Avances et acomptes | 7 588 518.00 | | 7 588 518.00 | 7 588 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792 705.00 | | 2 792 705.00 | 2 792 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 227 474.00 | 215 259 668.00 | 158 967 806.00 | 374 227 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 058 555.00 | 2 032 844.00 | 20 025 711.00 | 22 058 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 964 955.00 | | 7 964 955.00 | 7 964 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 732 813.00 | | 5 732 813.00 | 5 732 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 859 183.00 | 1 054 980.00 | 25 804 202.00 | 26 859 183.00 |
BZ Autres créances | 71 047 891.00 | 466 044.00 | 70 581 847.00 | 71 047 891.00 |
CF Disponibilités | 925 645.00 | | 925 645.00 | 925 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222 407.00 | | 1 222 407.00 | 1 222 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 811 449.00 | 3 553 868.00 | 132 257 581.00 | 135 811 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 041 621.00 | 218 813 537.00 | 291 228 084.00 | 510 041 621.00 |
CU Autres participations | 12 458.00 | 6 243.00 | 6 215.00 | 12 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DH Report à nouveau | 254 706.00 | 1 091 340.00 | | 254 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 827 918.00 | 28 663 366.00 | | 35 827 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994 848.00 | 1 120 838.00 | | 994 848.00 |
DL TOTAL (I) | 37 230 235.00 | 8 028 306.00 | | 37 230 235.00 |
DP Provisions pour risques | 2 203 027.00 | 8 120 272.00 | | 2 203 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 000.00 | 507 000.00 | | 512 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715 027.00 | 8 627 272.00 | | 2 715 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362 035.00 | 21 516 444.00 | | 5 362 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 987 596.00 | 98 436 378.00 | | 104 987 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847 531.00 | 32 772 077.00 | | 28 847 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 774 782.00 | 8 659 799.00 | | 5 774 782.00 |
EA Autres dettes | 106 161 173.00 | 117 339 774.00 | | 106 161 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 282 823.00 | 278 745 211.00 | | 251 282 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 228 084.00 | 295 400 789.00 | | 291 228 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 834 807.00 | | 19 834 807.00 | 19 834 807.00 |
FD Production vendue biens | 580 727 649.00 | 123 769 704.00 | 704 497 353.00 | 580 727 649.00 |
FG Production vendue services | 6 322 448.00 | 5 460 737.00 | 11 783 185.00 | 6 322 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 884 904.00 | 129 230 441.00 | 736 115 344.00 | 606 884 904.00 |
FM Production stockée | | | 573 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 522 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 216 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 067 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 799 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 761 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 924 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 965 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 584 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11 793 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 385 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 830 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 113 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 318.00 | 166 020.00 | | 443 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 090.00 | 154 489.00 | | 286 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 123 472.00 | 3 542 504.00 | | 7 123 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852 880.00 | 3 863 013.00 | | 7 852 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999 653.00 | 2 301 964.00 | | 6 999 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 930.00 | 363 407.00 | | 311 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 522.00 | 11 563 161.00 | | 390 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702 104.00 | 14 228 532.00 | | 7 702 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 776.00 | -10 365 519.00 | | 150 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 462 620.00 | 6 022 153.00 | | 5 462 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 973 698.00 | 15 279 877.00 | | 12 973 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 174 686.00 | 854 518 145.00 | | 755 174 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 346 768.00 | 825 854 779.00 | | 719 346 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 827 918.00 | 28 663 366.00 | | 35 827 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 720 761.00 | | 32 798 830.00 | 354 720 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 851 206.00 | 2 440 911.00 | 374 227 474.00 | 10 851 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 129 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851 206.00 | 2 440 911.00 | 341 292 694.00 | 10 851 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 461 044.00 | | 668 573.00 | 29 461 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 282 237.00 | | 30 302 574.00 | 324 282 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 480.00 | | 1 827 683.00 | 977 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 853 008.00 | 18 584 830.00 | 2 128 981.00 | 195 853 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638 928.00 | 443 389.00 | | 4 638 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 214 080.00 | 18 141 441.00 | 2 128 981.00 | 191 214 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 627 272.00 | 1 209 018.00 | 7 121 263.00 | 8 627 272.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 660 554.00 | 202 606.00 | 918 591.00 | 3 660 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 864 664.00 | 610 043.00 | 441 862.00 | 1 864 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222 326.00 | 541 694.00 | 709 039.00 | 1 222 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 513.00 | 31 488.00 | 40 957.00 | 475 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229 300.00 | 1 385 830.00 | 2 110 449.00 | 7 229 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 856 571.00 | 2 594 848.00 | 9 231 713.00 | 15 856 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201 629.00 | 2 108 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 522.00 | 7 123 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 987 596.00 | 104 987 596.00 | | 104 987 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431 701.00 | 16 431 701.00 | | 16 431 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889 083.00 | 8 889 083.00 | | 8 889 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 774 782.00 | 5 774 782.00 | | 5 774 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 485 232.00 | 46 485 232.00 | | 46 485 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792 705.00 | 1 825 641.00 | | 2 792 705.00 |
UX Autres créances clients | 26 652 610.00 | | | 26 652 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
VB T. V. A. | 13 157 183.00 | | | 13 157 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362 035.00 | 5 362 035.00 | | 5 362 035.00 |
VI Groupe et associés | 59 675 940.00 | 59 675 940.00 | | 59 675 940.00 |
VP Divers | 2 282 234.00 | | | 2 282 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193 639.00 | 3 193 639.00 | | 3 193 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 487 532.00 | | | 55 487 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 407.00 | | | 1 222 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 99 983 590.00 | 1 938 596.00 | |
VW T.V.A. | 333 108.00 | 333 108.00 | | 333 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 282 823.00 | 251 282 823.00 | | 251 282 823.00 |