| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 723.00 | 311 687.00 | 79 036.00 | 390 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 548.00 | 310 630.00 | 29 918.00 | 340 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 399.00 | 635 626.00 | 729 773.00 | 1 365 399.00 |
BT Marchandises | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 583.00 | 4 483.00 | 36 100.00 | 40 583.00 |
BZ Autres créances | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CF Disponibilités | 349 346.00 | | 349 346.00 | 349 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 947.00 | 4 483.00 | 581 464.00 | 585 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 347.00 | 640 109.00 | 1 311 238.00 | 1 951 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 179.00 | | | 1 116 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 238.00 | | | 1 311 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 279.00 | | 511 279.00 | 511 279.00 |
FG Production vendue services | 1 166 198.00 | | 1 166 198.00 | 1 166 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 477.00 | | 1 677 477.00 | 1 677 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 063.00 | | | 1 719 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 392.00 | | | 1 558 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 308.00 | | 7 064.00 | 1 449 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 973.00 | 1 365 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 973.00 | 731 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 309.00 | | | 613 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 180.00 | | 7 064.00 | 815 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 868.00 | 66 364.00 | 86 607.00 | 655 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 330.00 | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 890.00 | 66 034.00 | 86 607.00 | 642 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 702.00 | 1 671.00 | 2 890.00 | 5 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 702.00 | 1 671.00 | 2 890.00 | 5 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702.00 | 1 671.00 | 2 890.00 | 5 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | 2 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 115.00 | 131 472.00 | 16 643.00 | 148 115.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
ST Autres comptes | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 734.00 | | | 333 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
ZE Dividendes | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 808.00 | | | 226 808.00 |