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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 186.00 | 345 973.00 | 48 213.00 | 394 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 548.00 | 330 001.00 | 10 548.00 | 340 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 977.00 | 689 282.00 | 688 695.00 | 1 377 977.00 |
BT Marchandises | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 664.00 | 7 300.00 | 53 365.00 | 60 664.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 261 289.00 | | 261 289.00 | 261 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 100.00 | 7 300.00 | 488 800.00 | 496 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 076.00 | 696 582.00 | 1 177 495.00 | 1 874 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
DL TOTAL (I) | 977 153.00 | | | 977 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 495.00 | | | 1 177 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 817.00 | | 1 693 817.00 | 1 693 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 817.00 | | 1 693 817.00 | 1 693 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 963.00 | | | 1 710 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 990.00 | | | 1 508 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 399.00 | | 12 578.00 | 1 365 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 309.00 | | | 613 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 272.00 | | 12 578.00 | 731 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 626.00 | 53 656.00 | | 635 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 317.00 | 53 656.00 | | 622 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 483.00 | 3 863.00 | 1 047.00 | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 3 863.00 | 1 047.00 | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483.00 | 3 863.00 | 1 047.00 | 4 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 003.00 | 120 360.00 | 16 643.00 | 137 003.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |