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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 364.00 | 183 663.00 | 24 701.00 | 208 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 507.00 | 34 505.00 | 105 002.00 | 139 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 880.00 | 231 127.00 | 801 752.00 | 1 032 880.00 |
BT Marchandises | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 413.00 | 25 825.00 | 72 588.00 | 98 413.00 |
BZ Autres créances | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CF Disponibilités | 394 851.00 | | 394 851.00 | 394 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 773.00 | 25 825.00 | 636 948.00 | 662 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 653.00 | 256 952.00 | 1 438 700.00 | 1 695 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 505.00 | | | 1 107 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 195.00 | | | 331 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 700.00 | | | 1 438 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 039.00 | | 1 854 039.00 | 1 854 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 039.00 | | 1 854 039.00 | 1 854 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 646.00 | | | 1 879 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 084.00 | | | 1 555 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 237.00 | | 40 443.00 | 1 008 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 1 032 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 363 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 959.00 | | | 612 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 959.00 | | 40 443.00 | 338 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 036.00 | 24 892.00 | 15 800.00 | 222 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 076.00 | 24 892.00 | 15 800.00 | 209 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 863.00 | 17 962.00 | | 7 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 863.00 | 17 962.00 | | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | 17 962.00 | | 7 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
UX Autres créances clients | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 950.00 | 8 564.00 | 68 386.00 | 76 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 238.00 | 157 095.00 | 52 143.00 | 209 238.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 195.00 | 262 809.00 | 68 386.00 | 331 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
ST Autres comptes | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
YT Sous‐traitance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 274.00 | | | 373 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
ZE Dividendes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 719.00 | | | 297 719.00 |