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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 756.00 | 192 227.00 | 10 530.00 | 202 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 202.00 | 16 850.00 | 119 353.00 | 136 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 237.00 | 222 036.00 | 786 201.00 | 1 008 237.00 |
BT Marchandises | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 487.00 | 7 863.00 | 62 624.00 | 70 487.00 |
BZ Autres créances | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
CF Disponibilités | 300 941.00 | | 300 941.00 | 300 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 317.00 | 7 863.00 | 544 454.00 | 552 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 554.00 | 229 899.00 | 1 330 655.00 | 1 560 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 942.00 | | | 1 010 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 712.00 | | | 319 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 655.00 | | | 1 330 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 712.00 | | | 319 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 977.00 | | 169 712.00 | 1 377 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 452.00 | 1 008 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 612 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 103.00 | 338 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 309.00 | | | 613 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 849.00 | | 134 212.00 | 743 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 819.00 | | 35 500.00 | 20 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 282.00 | 60 951.00 | 528 197.00 | 689 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | 349.00 | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 973.00 | 60 951.00 | 527 848.00 | 675 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | 563.00 | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 563.00 | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 563.00 | | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
UX Autres créances clients | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 244.00 | 144 101.00 | 52 143.00 | 196 244.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 712.00 | 319 712.00 | | 319 712.00 |