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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 654.00 | 190 154.00 | 16 499.00 | 206 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 141.00 | 86 957.00 | 73 184.00 | 160 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 668.00 | 279 313.00 | 746 354.00 | 1 025 668.00 |
BT Marchandises | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 120.00 | 35 291.00 | 45 829.00 | 81 120.00 |
BZ Autres créances | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CF Disponibilités | 643 281.00 | | 643 281.00 | 643 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 002.00 | 35 291.00 | 875 711.00 | 911 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 670.00 | 314 604.00 | 1 622 066.00 | 1 936 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DG Autres réserves | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
DH Report à nouveau | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 299.00 | | | 358 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 527.00 | | | 1 317 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 538.00 | | | 304 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 066.00 | | | 1 622 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 538.00 | | | 304 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 086.00 | | 2 204 086.00 | 2 204 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 086.00 | | 2 204 086.00 | 2 204 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 075.00 | | | 2 234 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 775.00 | | | 1 875 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 299.00 | | | 358 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 987.00 | | 3 920.00 | 1 026 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 1 025 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 366 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 202.00 | | | 602 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 116.00 | | 3 920.00 | 368 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 714.00 | 26 841.00 | 5 241.00 | 257 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 512.00 | 26 841.00 | 5 241.00 | 255 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 347.00 | 7 944.00 | | 27 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 347.00 | 7 944.00 | | 27 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 347.00 | 7 944.00 | | 27 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
UX Autres créances clients | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 503.00 | 125 010.00 | 52 493.00 | 177 503.00 |
VW T.V.A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 538.00 | 304 538.00 | | 304 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
ST Autres comptes | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
YT Sous‐traitance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 444.00 | | | 440 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 218.00 | | | 293 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |