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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 785.00 | 32 455.00 | 5 330.00 | 37 785.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 64 028.00 | 76 675.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 149.00 | 313 887.00 | 78 263.00 | 392 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 743.00 | 759 375.00 | 338 368.00 | 1 097 743.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 420.00 | 1 169 744.00 | 720 676.00 | 1 890 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BT Marchandises | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 245.00 | 1 692.00 | 617 553.00 | 619 245.00 |
BZ Autres créances | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CF Disponibilités | 552 551.00 | | 552 551.00 | 552 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 795.00 | 1 692.00 | 1 334 103.00 | 1 335 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 214.00 | 1 171 436.00 | 2 054 778.00 | 3 226 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 583 722.00 | 429 071.00 | | 583 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 406.00 | 154 651.00 | | 206 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 900.00 | 65 100.00 | | 57 900.00 |
DK Provisions réglementées | 30 916.00 | 32 966.00 | | 30 916.00 |
DL TOTAL (I) | 946 022.00 | 748 865.00 | | 946 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992.00 | 205 689.00 | | 147 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 730.00 | 328 578.00 | | 304 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 528.00 | 478 853.00 | | 404 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 259.00 | 305 043.00 | | 240 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 392.00 | 36 651.00 | | 10 392.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 1 118.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 757.00 | 1 355 933.00 | | 1 108 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 778.00 | 2 131 498.00 | | 2 054 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 689.00 | | 120 099.00 | 1 815 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 368.00 | 1 890 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 368.00 | 1 642 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 727.00 | | 120 099.00 | 1 567 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 651.00 | 97 295.00 | 40 202.00 | 1 112 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 830.00 | 8 625.00 | | 23 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 821.00 | 88 670.00 | 40 202.00 | 1 088 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 966.00 | 6 575.00 | 8 625.00 | 32 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 966.00 | 6 575.00 | 8 625.00 | 32 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 575.00 | 8 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 725.00 | 24 442.00 | 104 023.00 | 296 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 528.00 | 404 528.00 | | 404 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 619 245.00 | | | 619 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 842.00 | 59 286.00 | 88 556.00 | 147 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 393.00 | 735 790.00 | 5 603.00 | 741 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 756.00 | 747 918.00 | 192 579.00 | 1 108 756.00 |