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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 37 834.00 | 641.00 | 38 475.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 74 710.00 | 65 992.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 840.00 | 346 176.00 | 53 664.00 | 399 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 570.00 | 842 616.00 | 253 954.00 | 1 096 570.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 924.00 | 1 301 337.00 | 600 587.00 | 1 901 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BT Marchandises | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 087.00 | 2 482.00 | 632 605.00 | 635 087.00 |
BZ Autres créances | 165 326.00 | | 165 326.00 | 165 326.00 |
CF Disponibilités | 898 754.00 | | 898 754.00 | 898 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 093.00 | 2 482.00 | 1 752 611.00 | 1 755 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 016.00 | 1 303 819.00 | 2 353 197.00 | 3 657 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 005 760.00 | 790 128.00 | | 1 005 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 151.00 | 215 632.00 | | 190 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 500.00 | 50 700.00 | | 43 500.00 |
DK Provisions réglementées | 20 803.00 | 19 596.00 | | 20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 291.00 | 1 143 134.00 | | 1 327 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 454.00 | 90 284.00 | | 28 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 593.00 | 166 783.00 | | 133 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 590.00 | 443 417.00 | | 595 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 944.00 | 258 578.00 | | 257 944.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 5 312.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 906.00 | 964 374.00 | | 1 025 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 197.00 | 2 107 508.00 | | 2 353 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 710.00 | | | 1 880 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 749.00 | | | 1 632 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 671.00 | 83 868.00 | 32 202.00 | 1 249 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731.00 | 104.00 | | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 940.00 | 83 765.00 | 32 202.00 | 1 211 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 596.00 | 1 747.00 | 540.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 596.00 | 1 747.00 | 540.00 | 19 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 747.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 285.00 | 33 160.00 | 91 125.00 | 124 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 590.00 | 595 590.00 | | 595 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 635 087.00 | 635 087.00 | | 635 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
VP Divers | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 944.00 | 257 944.00 | | 257 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 435.00 | 812 536.00 | 812 536.00 | 822 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 906.00 | 934 781.00 | 91 125.00 | 1 025 906.00 |