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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 38 248.00 | 227.00 | 38 475.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 952 407.00 | 94 793.00 | 857 615.00 | 952 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 049.00 | 399 910.00 | 820 138.00 | 1 220 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 599.00 | 786 287.00 | 1 090 312.00 | 1 876 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 158.00 | | 264 158.00 | 264 158.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 186.00 | 1 319 238.00 | 3 278 948.00 | 4 598 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BT Marchandises | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 603.00 | 74 823.00 | 758 780.00 | 833 603.00 |
BZ Autres créances | 1 198 734.00 | | 1 198 734.00 | 1 198 734.00 |
CF Disponibilités | 1 284 809.00 | | 1 284 809.00 | 1 284 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 873.00 | 74 823.00 | 3 466 050.00 | 3 540 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 059.00 | 1 394 061.00 | 6 744 999.00 | 8 139 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 399 964.00 | 1 232 915.00 | | 1 399 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 581.00 | 167 049.00 | | 261 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930 350.00 | 29 100.00 | | 930 350.00 |
DK Provisions réglementées | 24 077.00 | 22 598.00 | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 050.00 | 1 518 740.00 | | 2 683 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 853.00 | 225.00 | | 1 667 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 667.00 | 70 518.00 | | 387 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 457.00 | 545 630.00 | | 623 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 055.00 | 299 296.00 | | 309 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059 215.00 | 175 588.00 | | 1 059 215.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 6 845.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 948.00 | 1 098 102.00 | | 4 061 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 999.00 | 2 616 843.00 | | 6 744 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 996.00 | 1 075 545.00 | | 2 247 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 259.00 | | 2 890 957.00 | 2 196 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 030.00 | 4 598 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 030.00 | 4 345 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 149.00 | | 2 890 957.00 | 1 943 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 405.00 | 174 492.00 | 272 660.00 | 1 417 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 110.00 | 138.00 | | 38 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 295.00 | 174 354.00 | 272 660.00 | 1 379 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 525.00 | 31 356.00 | 140 787.00 | 374 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 457.00 | 623 457.00 | | 623 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 055.00 | 309 055.00 | | 309 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059 215.00 | 1 059 215.00 | | 1 059 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 833 603.00 | 833 603.00 | | 833 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 552.00 | 196 768.00 | 653 184.00 | 1 667 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 211.00 | | | 2 100 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 734.00 | 1 198 734.00 | | 1 198 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 709.00 | 2 170 648.00 | 10 061.00 | 2 180 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 948.00 | 2 247 996.00 | 793 972.00 | 4 061 948.00 |