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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 785.00 | 37 731.00 | 54.00 | 37 785.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 69 369.00 | 71 333.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 023.00 | 334 715.00 | 65 308.00 | 400 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 159.00 | 807 856.00 | 272 303.00 | 1 080 159.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 709.00 | 1 249 671.00 | 631 038.00 | 1 880 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BT Marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 753.00 | 2 262.00 | 675 491.00 | 677 753.00 |
BZ Autres créances | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
CF Disponibilités | 657 948.00 | | 657 948.00 | 657 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 731.00 | 2 262.00 | 1 476 469.00 | 1 478 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 441.00 | 1 251 933.00 | 2 107 508.00 | 3 359 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 790 128.00 | 583 722.00 | | 790 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 632.00 | 206 406.00 | | 215 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 700.00 | 57 900.00 | | 50 700.00 |
DK Provisions réglementées | 19 596.00 | 30 916.00 | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 134.00 | 946 022.00 | | 1 143 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 284.00 | 147 992.00 | | 90 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 783.00 | 304 730.00 | | 166 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 417.00 | 404 528.00 | | 443 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 578.00 | 240 259.00 | | 258 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 392.00 | | |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 241.00 | | 5 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 374.00 | 1 108 757.00 | | 964 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 508.00 | 2 054 778.00 | | 2 107 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 420.00 | | | 1 890 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 459.00 | | | 1 642 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 744.00 | 101 923.00 | 21 996.00 | 1 169 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 455.00 | 5 276.00 | | 32 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 290.00 | 96 647.00 | 21 996.00 | 1 137 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 916.00 | 2 301.00 | 13 621.00 | 30 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 916.00 | 2 301.00 | 13 621.00 | 30 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 301.00 | 13 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 463.00 | 32 366.00 | 124 097.00 | 156 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 417.00 | 443 417.00 | | 443 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 677 753.00 | | | 677 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 643.00 | 60 646.00 | 27 997.00 | 88 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
VP Divers | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 578.00 | 258 578.00 | | 258 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 424.00 | 781 821.00 | 5 603.00 | 787 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 374.00 | 812 280.00 | 152 094.00 | 964 374.00 |