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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 38 110.00 | 365.00 | 38 475.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 85 223.00 | 55 480.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 506.00 | 386 972.00 | 57 534.00 | 444 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 907.00 | 907 100.00 | 204 808.00 | 1 111 907.00 |
AX Avances et acomptes | 214 169.00 | | 214 169.00 | 214 169.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 259.00 | 1 417 405.00 | 778 853.00 | 2 196 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BT Marchandises | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 185.00 | 61 607.00 | 690 578.00 | 752 185.00 |
BZ Autres créances | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 965 038.00 | | 965 038.00 | 965 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 418.00 | 61 607.00 | 1 815 811.00 | 1 877 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 856.00 | 1 479 013.00 | 2 616 843.00 | 4 095 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 232 915.00 | 1 195 911.00 | | 1 232 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 049.00 | 37 004.00 | | 167 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 100.00 | 36 300.00 | | 29 100.00 |
DK Provisions réglementées | 22 598.00 | 21 920.00 | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 740.00 | 1 358 212.00 | | 1 518 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 518.00 | 98 703.00 | | 70 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 630.00 | 508 934.00 | | 545 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 296.00 | 258 765.00 | | 299 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 588.00 | 950.00 | | 175 588.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 5 367.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 102.00 | 872 719.00 | | 1 098 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 843.00 | 2 230 931.00 | | 2 616 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 842.00 | | 286 825.00 | 1 941 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 408.00 | 2 196 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 408.00 | 1 943 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 732.00 | | 286 825.00 | 1 688 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 474.00 | 87 389.00 | 31 458.00 | 1 361 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 972.00 | 138.00 | | 37 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 502.00 | 87 251.00 | 31 458.00 | 1 323 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 376.00 | 34 819.00 | 22 557.00 | 57 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 630.00 | 545 630.00 | | 545 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 296.00 | 299 296.00 | | 299 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 588.00 | 175 588.00 | | 175 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 752 185.00 | 752 185.00 | | 752 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 524.00 | 864 463.00 | 10 061.00 | 874 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 102.00 | 1 075 545.00 | 22 557.00 | 1 098 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |