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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 37 972.00 | 503.00 | 38 475.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 80 048.00 | 60 654.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 987.00 | 365 850.00 | 46 137.00 | 411 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 229.00 | 877 603.00 | 225 626.00 | 1 103 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 842.00 | 1 361 474.00 | 580 368.00 | 1 941 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BT Marchandises | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 859.00 | 26 111.00 | 733 749.00 | 759 859.00 |
BZ Autres créances | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
CF Disponibilités | 699 269.00 | | 699 269.00 | 699 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 674.00 | 26 111.00 | 1 650 563.00 | 1 676 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 516.00 | 1 387 585.00 | 2 230 931.00 | 3 618 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 195 911.00 | 1 005 760.00 | | 1 195 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 190 151.00 | | 37 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 300.00 | 43 500.00 | | 36 300.00 |
DK Provisions réglementées | 21 920.00 | 20 803.00 | | 21 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 212.00 | 1 327 291.00 | | 1 358 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 703.00 | 133 593.00 | | 98 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 934.00 | 595 590.00 | | 508 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 765.00 | 257 944.00 | | 258 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 10 325.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 719.00 | 1 025 906.00 | | 872 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 931.00 | 2 353 198.00 | | 2 230 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 475.00 | 1.00 | 38 475.00 | 38 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 899.00 | 162.00 | 10 061.00 | 9 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 337.00 | 88 664.00 | 28 527.00 | 1 301 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 834.00 | 138.00 | | 37 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 503.00 | 88 526.00 | 28 527.00 | 1 263 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 803.00 | 1 747.00 | 630.00 | 20 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 803.00 | 1 747.00 | 630.00 | 20 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 747.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 261.00 | 33 974.00 | 57 287.00 | 91 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 934.00 | 508 934.00 | | 508 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 765.00 | 258 765.00 | | 258 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759 859.00 | 759 859.00 | | 759 859.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 185.00 | 143 185.00 | | 143 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 892.00 | 911 831.00 | 10 061.00 | 921 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 719.00 | 815 432.00 | 57 287.00 | 872 719.00 |