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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 38 386.00 | 89.00 | 38 475.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AN Terrains | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AP Constructions | 1 885 062.00 | 160 471.00 | 1 724 591.00 | 1 885 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 714.00 | 523 996.00 | 690 718.00 | 1 214 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 771.00 | 825 235.00 | 1 464 536.00 | 2 289 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 520.00 | 1 548 088.00 | 4 142 432.00 | 5 690 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 343.00 | 80 227.00 | 1 105 115.00 | 1 185 343.00 |
BZ Autres créances | 1 255 419.00 | | 1 255 419.00 | 1 255 419.00 |
CF Disponibilités | 735 665.00 | | 735 665.00 | 735 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 209.00 | 80 227.00 | 3 361 981.00 | 3 442 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 729.00 | 1 628 316.00 | 7 504 413.00 | 9 132 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 661 545.00 | 1 399 964.00 | | 1 661 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 613.00 | 261 581.00 | | 125 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674 060.00 | 930 350.00 | | 674 060.00 |
DK Provisions réglementées | 213 311.00 | 24 077.00 | | 213 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 606.00 | 2 683 050.00 | | 2 741 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 153.00 | 1 667 853.00 | | 2 023 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 389.00 | 387 667.00 | | 355 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 771.00 | 623 457.00 | | 1 019 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 935.00 | 309 055.00 | | 259 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 076.00 | 1 059 215.00 | | 1 103 076.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 14 700.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 807.00 | 4 061 948.00 | | 4 762 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 413.00 | 6 744 999.00 | | 7 504 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 571.00 | 2 247 996.00 | | 2 630 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 186.00 | | 1 541 382.00 | 4 598 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 048.00 | 5 690 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 048.00 | 5 437 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 077.00 | | 1 541 382.00 | 4 345 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 238.00 | 403 318.00 | 174 467.00 | 1 319 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 248.00 | 138.00 | | 38 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 990.00 | 403 180.00 | 174 467.00 | 1 280 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 077.00 | 190 011.00 | 777.00 | 24 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 077.00 | 190 011.00 | 777.00 | 24 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 011.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 169.00 | 35 197.00 | 140 787.00 | 343 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 771.00 | 1 019 771.00 | | 1 019 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 935.00 | 259 935.00 | | 259 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103 076.00 | 1 103 076.00 | | 1 103 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 343.00 | 1 185 343.00 | | 1 185 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 153.00 | 198 889.00 | 813 644.00 | 2 023 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 757.00 | | | 551 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 847.00 | | | 218 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 419.00 | 1 255 419.00 | | 1 255 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 171.00 | 171 171.00 | | 171 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 994.00 | 2 611 933.00 | 10 061.00 | 2 621 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 807.00 | 2 630 571.00 | 954 431.00 | 4 762 807.00 |