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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 088.00 | 101 461.00 | 7 628.00 | 109 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 816.00 | 108 983.00 | 25 833.00 | 134 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 138.00 | 211 744.00 | 39 394.00 | 251 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 157.00 | | 208 157.00 | 208 157.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CF Disponibilités | 185 024.00 | | 185 024.00 | 185 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 249.00 | | 547 249.00 | 547 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 387.00 | 211 744.00 | 586 642.00 | 798 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 068.00 | 297 005.00 | | 308 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 298.00 | 21 068.00 | | 58 298.00 |
DL TOTAL (I) | 416 086.00 | 367 793.00 | | 416 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 066.00 | 16 870.00 | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 76 797.00 | | 97 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 073.00 | 45 335.00 | | 54 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 557.00 | 142 182.00 | | 170 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 642.00 | 509 975.00 | | 586 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 5 778.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 800.00 | -5 778.00 | | 40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 2 363.00 | | 14 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 298.00 | 21 068.00 | | 58 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 019.00 | | | 359 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 307.00 | | | 352 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 617.00 | 18 228.00 | 129 100.00 | 322 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 317.00 | 18 228.00 | 129 100.00 | 321 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 12 173.00 | 6 732.00 | 18 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 086.00 | 220 112.00 | 4 974.00 | 225 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 557.00 | 163 825.00 | 6 732.00 | 170 557.00 |