| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 354.00 | 56 586.00 | 4 765.00 | 61 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 559.00 | 129 302.00 | 14 258.00 | 143 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 461.00 | 187 190.00 | 23 271.00 | 210 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
CF Disponibilités | 350 892.00 | | 350 892.00 | 350 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 005.00 | | 551 005.00 | 551 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 467.00 | 187 190.00 | 574 276.00 | 761 467.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 725.00 | 416 019.00 | | 433 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 17 706.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 487 528.00 | 483 445.00 | | 487 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | 7 574.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 75 433.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | 58 347.00 | | 39 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 748.00 | 141 353.00 | | 86 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 276.00 | 624 798.00 | | 574 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389.00 | 138 524.00 | | 1 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 999.00 | | 7 218.00 | 224 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 756.00 | 210 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 756.00 | 204 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 451.00 | | 7 218.00 | 219 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 441.00 | 11 264.00 | 21 515.00 | 197 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 141.00 | 11 264.00 | 21 515.00 | 196 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 15 447.00 | 5 359.00 | 20 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 467.00 | 57 591.00 | 2 875.00 | 60 467.00 |
VW T.V.A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 748.00 | 81 389.00 | 5 359.00 | 86 748.00 |