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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 718.00 | 60 023.00 | 10 696.00 | 70 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 559.00 | 98 474.00 | 8 085.00 | 106 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 326.00 | 159 797.00 | 23 529.00 | 183 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 840.00 | 3 440.00 | 43 400.00 | 46 840.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 728.00 | | 201 728.00 | 201 728.00 |
CF Disponibilités | 357 367.00 | | 357 367.00 | 357 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 396.00 | 3 440.00 | 609 956.00 | 613 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 722.00 | 163 237.00 | 633 485.00 | 796 722.00 |
CU Autres participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 808.00 | 433 725.00 | | 437 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | 4 083.00 | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 528 104.00 | 487 528.00 | | 528 104.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 2 860.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 971.00 | 44 715.00 | | 51 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 402.00 | 39 173.00 | | 32 402.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 581.00 | 86 748.00 | | 95 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 485.00 | 574 276.00 | | 633 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 581.00 | 1 389.00 | | 95 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 461.00 | | 9 865.00 | 210 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 183 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 177 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 913.00 | | 9 365.00 | 204 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 500.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 190.00 | 9 607.00 | 37 000.00 | 187 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 890.00 | 9 607.00 | 37 000.00 | 185 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 433.00 | 52 557.00 | 2 875.00 | 55 433.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |