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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 245.00 | 72 122.00 | 10 123.00 | 82 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 204.00 | 124 018.00 | 13 186.00 | 137 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 998.00 | 197 441.00 | 27 557.00 | 224 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 767.00 | | 111 767.00 | 111 767.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
CF Disponibilités | 314 217.00 | | 314 217.00 | 314 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 239.00 | 197 441.00 | 624 797.00 | 822 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 018.00 | 389 181.00 | | 416 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 705.00 | 37 337.00 | | 17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 483 444.00 | 476 238.00 | | 483 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 11 769.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | 52 462.00 | | 75 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | 41 474.00 | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 353.00 | 105 706.00 | | 141 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 797.00 | 581 945.00 | | 624 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 524.00 | 98 575.00 | | 138 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 184.00 | | 6 928.00 | 236 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 114.00 | 224 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 215.00 | 219 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 135.00 | | 6 531.00 | 229 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 397.00 | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 026.00 | 12 630.00 | 16 215.00 | 201 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 726.00 | 12 630.00 | 16 215.00 | 199 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542.00 | 4 713.00 | 2 828.00 | 7 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 802.00 | 120 927.00 | 2 875.00 | 123 802.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 353.00 | 138 524.00 | 2 828.00 | 141 353.00 |