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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 200.00 | 65 390.00 | 15 810.00 | 81 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 935.00 | 134 337.00 | 13 599.00 | 147 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 184.00 | 201 027.00 | 35 158.00 | 236 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 456.00 | | 230 456.00 | 230 456.00 |
CF Disponibilités | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 788.00 | | 546 788.00 | 546 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 972.00 | 201 027.00 | 581 946.00 | 782 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 181.00 | 360 518.00 | | 389 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 338.00 | 39 163.00 | | 37 338.00 |
DL TOTAL (I) | 476 239.00 | 449 401.00 | | 476 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 770.00 | 1 731.00 | | 11 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | 53 683.00 | | 52 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 474.00 | 50 495.00 | | 41 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 707.00 | 105 908.00 | | 105 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 946.00 | 555 309.00 | | 581 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 039.00 | | 15 324.00 | 229 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179.00 | 236 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 229 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 005.00 | | 15 309.00 | 222 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | 15.00 | 5 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 560.00 | 13 363.00 | 5 896.00 | 193 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 260.00 | 13 363.00 | 5 896.00 | 192 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 739.00 | 4 608.00 | 7 131.00 | 11 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 003.00 | 73 229.00 | 4 774.00 | 78 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 707.00 | 98 576.00 | 7 131.00 | 105 707.00 |