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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 070.00 | 64 121.00 | 23 949.00 | 88 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 128 140.00 | 5 796.00 | 133 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 039.00 | 193 560.00 | 35 479.00 | 229 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 325.00 | | 201 325.00 | 201 325.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
CF Disponibilités | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 830.00 | | 519 830.00 | 519 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 870.00 | 193 560.00 | 555 309.00 | 748 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 518.00 | 355 866.00 | | 360 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | 15 152.00 | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 449 401.00 | 420 738.00 | | 449 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | 6 763.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 683.00 | 60 124.00 | | 53 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 495.00 | 33 397.00 | | 50 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 908.00 | 100 284.00 | | 105 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 309.00 | 521 022.00 | | 555 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 348.00 | | 11 071.00 | 221 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 229 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 222 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 114.00 | | 11 071.00 | 214 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 004.00 | 15 116.00 | 2 559.00 | 181 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 704.00 | 15 116.00 | 2 559.00 | 179 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VP Divers | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 965.00 | 215 191.00 | 4 774.00 | 219 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |