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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 60 123.00 | 20 056.00 | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 119 581.00 | 14 355.00 | 133 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 348.00 | 181 004.00 | 40 344.00 | 221 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
BZ Autres créances | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
CF Disponibilités | 159 403.00 | | 159 403.00 | 159 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 678.00 | | 480 678.00 | 480 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 025.00 | 181 004.00 | 521 022.00 | 702 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 866.00 | 308 068.00 | | 355 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | 58 298.00 | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 420 738.00 | 416 086.00 | | 420 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763.00 | 19 066.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 124.00 | 97 418.00 | | 60 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 397.00 | 54 073.00 | | 33 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 284.00 | 170 557.00 | | 100 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 022.00 | 586 642.00 | | 521 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 870 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 41 000.00 | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 201.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 665.00 | 40 800.00 | | 12 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 14 537.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 294.00 | 874 258.00 | | 895 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 142.00 | 815 960.00 | | 880 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 152.00 | 58 298.00 | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 138.00 | | | 251 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 904.00 | | | 243 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 744.00 | 17 442.00 | 48 183.00 | 211 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 444.00 | 17 442.00 | 48 183.00 | 210 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 5 033.00 | 1 700.00 | 6 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VP Divers | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 965.00 | 138 991.00 | 4 974.00 | 143 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 284.00 | 98 584.00 | 1 700.00 | 100 284.00 |